機関投資家のポートフォリオ:Tiger Global Management, LLC

機関投資家

概要

Tiger Global Management, LLC(タイガー・グローバル)はアメリカの投資会社で、主にインターネット、ソフトウェア、消費者、金融テクノロジー産業に焦点を当てている。

チェイス・コールマン3世は、ジュリアン・ロバートソンの愛弟子であり、1997年から2000年まで、タイガー・マネジメント社のテクノロジー・アナリストとして活躍していた。 2000年、ロバートソンはタイガー・マネジメント社を閉鎖し、コールマンに2,500万ドル以上の運用を託した。 2001年、コールマンは、公開株式市場に投資するヘッジファンドとして、タイガー・テクノロジー(後にタイガー・グローバル・マネジメントLLCに改称)を設立した。2003年にはプライベート・エクイティ市場への投資を開始した。

Preqin Venture Reportによると、2007年から2017年にかけて、タイガー・グローバルはベンチャー・キャピタルの中で最も多くの資金を調達している。 2020年には、タイガー・グローバルは投資家に104億ドルを稼ぎ出し、ロンドンのファンド・オブ・ファンズ会社LCH Investmentsが毎年まとめている上位20人のマネージャーのリストの中で、他のヘッジファンドよりも多くの資金を獲得している。

タイガー・グローバルは、それぞれがほぼ同額の資金を運用する2つの戦略を持っている。 パブリック・エクイティ事業では、株式戦略を用いて上場企業に投資している。代表的なファンドには、Tiger Global Investments(同社のフラッグシップ・ロングショート・ファンド)とTiger Global Long Opportunities(ロングオンリー)がある。PE戦略では、アーリーステージからレイトステージまでの成長志向の民間企業を対象としており、米国、中国、インドを拠点とするビジネスに重点を置いている。タイガー・グローバルは、資本の約30%をアーリーステージ(シリーズAおよびB)の新興企業に、約20.5%をシリーズCの新興企業に投資していると言われています。プライベート・エクイティ事業の責任者は、2019年3月までLee Fixelが務めていました。

タイガー・グローバルは、Facebook (FB), Alibaba Group Holding (BABA), Uber (UBER), Airbnb, Stripe, LinkedIn, Juul, Flipkart, Square (SQ) といった企業が未公開であった時に資金提供を行い、長年にわたって素晴らしいプライベートエクイティ投資リターンを享受している。

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1META25.46%M
2MSFT15.79%M
3GOOGL10.93%L
4APO9.70%M
5AMZN8.01%L
6NVDA6.14%M
7TTWO5.89%L
8SE5.66%L
9LLY4.86%M
10WDAY3.60%S
11NOW3.10%M
12TSM2.91%M
13CPAY2.89%L
14LRCX2.41%S
15DASH2.12%M
16CRWD2.03%M
17AVGO1.70%M
18UBER1.63%S
19NU1.54%S
20GRAB1.47%L
21PCOR1.35%L
22ZI1.30%L
23ESTC1.19%M
24NVO1.14%M
25DXCM1.12%M
26FWONK1.09%L
27ZKH0.95%L
28DDOG0.85%M
29JD0.60%S
30TEAM0.55%M
順位保有銘柄構成比直近売買
1META20.49%L
2MSFT16.09%S
3APO7.90%L
4JD5.99%S
5TTWO5.86%L
6INTU4.06%L
7AMZN4.01%S
8GOOGL3.80%S
9WDAY3.76%S
10NOW2.91%S
11LLY2.83%L
12NVDA2.22%L
13LRCX1.83%L
14FLT1.65%L
15SE1.63%M
16TSM1.57%L
17ZI1.43%S
18NU1.34%S
19UBER1.28%L
20SNOW1.17%S
21CRWD1.10%M
22CFLT0.89%S
23BZ0.87%S
24NVO0.86%L
25DDOG0.80%S
26GRAB0.67%L
27TEAM0.56%M
28PBFI0.38%S
29HUBS0.35%S
30ALCC0.35%M

セクター別内訳

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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