概要
マーベリック・キャピタルは、1993 年にリー・エインズリーによって設立されたテキサス州ダラスのロング/ショートの株式ヘッジファンド。エインズリーはタイガーカブ、つまりタイガーマネジメントのジュリアン・ロバートソンの弟子の一人。
1995年から2014年にかけて、ファンドは毎年13%の複利リターンを上げた。運用資産は90億ドル、従業員数は129名。主に株式にこだわり(債券、商品、通貨、オプションを避ける)、ロングとショートの両方を保有し、市場に勝つと思うものを買う。ファンダメンタル分析を用い、経営を綿密に検証する。2006年、リー・エインズリーは、「企業が、自社株買いや配当の発行など、株主のために現金をより生産的に使っていないことは、株主として非常に不満だ」と述べている。
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セクター別内訳
上位保有銘柄
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | CPNG | 19.76% | S |
2 | AMZN | 4.61% | S |
3 | NVDA | 3.90% | L |
4 | PM | 3.54% | L |
5 | JLL | 3.24% | L |
6 | NU | 2.94% | S |
7 | V | 2.63% | S |
8 | CRM | 2.61% | L |
9 | SWX | 2.59% | L |
10 | CPT | 2.26% | L |
11 | STX | 2.22% | L |
12 | RCKT | 2.14% | S |
13 | SWTX | 1.92% | S |
14 | EA | 1.91% | L |
15 | GFL Environmental Inc | 1.90% | L |
16 | DASH | 1.90% | S |
17 | SCHW | 1.89% | L |
18 | BAX | 1.86% | S |
19 | CART | 1.81% | L |
20 | LPLA | 1.79% | S |
21 | UBER | 1.73% | S |
22 | MSFT | 1.58% | S |
23 | META | 1.52% | S |
24 | ALAB | 1.51% | L |
25 | NTRA | 1.50% | L |
26 | TSM | 1.40% | L |
27 | QDEL | 1.33% | L |
28 | MELI | 1.26% | L |
29 | DHR | 1.13% | S |
30 | SBUX | 1.10% | L |
順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
1 | CPNG | 29.39% | L |
2 | NVDA | 4.06% | S |
3 | AMZN | 3.97% | S |
4 | META | 3.46% | S |
5 | STZ | 3.10% | L |
6 | BAX | 2.68% | L |
7 | UBER | 2.61% | S |
8 | MSFT | 2.26% | L |
9 | JLL | 2.25% | L |
10 | NU | 2.24% | L |
11 | V | 2.12% | L |
12 | NFLX | 1.93% | S |
13 | CRM | 1.90% | S |
14 | CEG | 1.87% | L |
15 | RCKT | 1.85% | S |
16 | DPZ | 1.68% | L |
17 | DASH | 1.56% | L |
18 | IMGN | 1.52% | S |
19 | USFD | 1.50% | S |
20 | BK | 1.50% | L |
21 | WDAY | 1.41% | S |
22 | TMUS | 1.17% | S |
23 | HUM | 1.15% | L |
24 | PM | 0.95% | L |
25 | MELI | 0.87% | S |
26 | SQ | 0.87% | L |
27 | AMAT | 0.83% | S |
28 | SNOW | 0.83% | L |
29 | LIVN | 0.79% | L |
30 | DHR | 0.78% | L |
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