機関投資家のポートフォリオ:GEODE CAPITAL MANAGEMENT LLC

機関投資家

概要

Geode Capital(ジオード・キャピタル)は2001年にFidelity Investmentsによって設立、伝統的なロング・ショート戦略に加えて、新しい運用戦略のインキュベーションを目的としたファンドである。2003年にはスピンアウトして独立した。この理由は、Fidelity本体が保有する銘柄をショートすることによって潜在的に生じる利益相反を避けるためである。

2020年時点で約7200億ドルの運用資産を有しており、従業員数は約140人。2021年、WSJは同社をFidelityの秘密兵器と呼んだが、2021年2月にデリバティブで損失を出し、ヘッジファンド事業を停止した。Geodeは企業、投資会社、年金基金、SWF、州・自治体、慈善団体などを顧客としている。

Geodeは小型から大型の成長株及びバリュー株にフォーカスし、ファンド全体でリスク管理を行っている。主に用いている戦略はインデックス、CTA、コモディティ、マルチアセットなど。

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1MSFT5.76%L
2NVDA5.27%L
3AAPL5.26%L
4AMZN2.98%L
5GOOGL1.91%L
6META1.91%L
7GOOG1.51%L
8LLY1.23%L
9AVGO1.18%S
10BRK1.16%L
11JPM0.93%L
12TSLA0.92%L
13XOM0.83%L
14UNH0.78%L
15V0.75%L
16PG0.68%L
17JNJ0.64%L
18COST0.63%L
19MA0.63%L
20HD0.58%L
21MRK0.56%L
22ABBV0.50%S
23NFLX0.49%L
24ADBE0.46%L
25WMT0.46%L
26KO0.46%L
27CVX0.45%L
28BAC0.44%L
29AMD0.44%L
30CRM0.40%L
順位保有銘柄構成比直近売買
1AAPL5.20%L
2MSFT4.90%L
3AMZN2.30%L
4NVDA2.17%L
5GOOGL1.66%L
6META1.39%L
7TSLA1.38%L
8GOOG1.34%L
9BRK1.21%L
10UNH0.92%L
11XOM0.90%L
12LLY0.87%L
13JPM0.81%L
14V0.80%L
15JNJ0.75%S
16AVGO0.74%L
17PG0.69%L
18MA0.69%L
19HD0.61%L
20CVX0.58%L
21MRK0.57%L
22ABBV0.55%L
23ADBE0.51%L
24COST0.50%L
25PEP0.48%L
26KO0.47%L
27CSCO0.47%L
28WMT0.43%L
29MCD0.39%L
30ACN0.38%L

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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