概要
Geode Capital（ジオード・キャピタル）は2001年にFidelity Investmentsによって設立、伝統的なロング・ショート戦略に加えて、新しい運用戦略のインキュベーションを目的としたファンドである。2003年にはスピンアウトして独立した。この理由は、Fidelity本体が保有する銘柄をショートすることによって潜在的に生じる利益相反を避けるためである。
2020年時点で約7200億ドルの運用資産を有しており、従業員数は約140人。2021年、WSJは同社をFidelityの秘密兵器と呼んだが、2021年2月にデリバティブで損失を出し、ヘッジファンド事業を停止した。Geodeは企業、投資会社、年金基金、SWF、州・自治体、慈善団体などを顧客としている。
Geodeは小型から大型の成長株及びバリュー株にフォーカスし、ファンド全体でリスク管理を行っている。主に用いている戦略はインデックス、CTA、コモディティ、マルチアセットなど。
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上位保有銘柄
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | MSFT | 5.76% | L |
| 2 | NVDA | 5.27% | L |
| 3 | AAPL | 5.26% | L |
| 4 | AMZN | 2.98% | L |
| 5 | GOOGL | 1.91% | L |
| 6 | META | 1.91% | L |
| 7 | GOOG | 1.51% | L |
| 8 | LLY | 1.23% | L |
| 9 | AVGO | 1.18% | S |
| 10 | BRK | 1.16% | L |
| 11 | JPM | 0.93% | L |
| 12 | TSLA | 0.92% | L |
| 13 | XOM | 0.83% | L |
| 14 | UNH | 0.78% | L |
| 15 | V | 0.75% | L |
| 16 | PG | 0.68% | L |
| 17 | JNJ | 0.64% | L |
| 18 | COST | 0.63% | L |
| 19 | MA | 0.63% | L |
| 20 | HD | 0.58% | L |
| 21 | MRK | 0.56% | L |
| 22 | ABBV | 0.50% | S |
| 23 | NFLX | 0.49% | L |
| 24 | ADBE | 0.46% | L |
| 25 | WMT | 0.46% | L |
| 26 | KO | 0.46% | L |
| 27 | CVX | 0.45% | L |
| 28 | BAC | 0.44% | L |
| 29 | AMD | 0.44% | L |
| 30 | CRM | 0.40% | L |
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | AAPL | 5.20% | L |
| 2 | MSFT | 4.90% | L |
| 3 | AMZN | 2.30% | L |
| 4 | NVDA | 2.17% | L |
| 5 | GOOGL | 1.66% | L |
| 6 | META | 1.39% | L |
| 7 | TSLA | 1.38% | L |
| 8 | GOOG | 1.34% | L |
| 9 | BRK | 1.21% | L |
| 10 | UNH | 0.92% | L |
| 11 | XOM | 0.90% | L |
| 12 | LLY | 0.87% | L |
| 13 | JPM | 0.81% | L |
| 14 | V | 0.80% | L |
| 15 | JNJ | 0.75% | S |
| 16 | AVGO | 0.74% | L |
| 17 | PG | 0.69% | L |
| 18 | MA | 0.69% | L |
| 19 | HD | 0.61% | L |
| 20 | CVX | 0.58% | L |
| 21 | MRK | 0.57% | L |
| 22 | ABBV | 0.55% | L |
| 23 | ADBE | 0.51% | L |
| 24 | COST | 0.50% | L |
| 25 | PEP | 0.48% | L |
| 26 | KO | 0.47% | L |
| 27 | CSCO | 0.47% | L |
| 28 | WMT | 0.43% | L |
| 29 | MCD | 0.39% | L |
| 30 | ACN | 0.38% | L |
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