概要
Sculptor Capital Management, Inc.（スカルプター・キャピタル・マネジメント（旧オクジフ・キャピタル・マネジメント・グループ））は、ヘッジファンドです。同社は顧客に投資顧問サービスを提供している。主に年金基金、ファンド・オブ・ファンズ、財団、寄付金、企業、その他の機関、プライベートバンク、ファミリーオフィスなどの機関投資家を対象としています。また、顧客に特化した株式、債券、不動産のセパレート・アカウントも運用しています。また、コミングル・ファンドや特殊な商品の運用も行っています。当社は、世界中の株式、債券および不動産市場に投資しています。ボトムアップのファンダメンタルズ・リサーチ、高度な柔軟性、統合的なリスク管理の組み合わせにより、定量的・定性的な分析を用いて投資を行っています。マルチストラテジー・ポートフォリオでは、転換社債やデリバティブのアービトラージ、コーポレート・クレジット、株式ロング／ショート・スペシャル・シチュエーション、バイアウト投資、マージャー・アービトラージ、プライベート投資、ストラクチャード・クレジットなどの戦略を採用しています。また、不動産や、多世帯住宅、オフィス、ホテル、小売などの伝統的な不動産資産、ローン、ポートフォリオ買収、ローンプール、事業会社、仕組み債商品、公共証券、ゲーム、ディストレスト土地や住宅、セルタワー、駐車場、ゴルフ、負債、シニア住宅などの非伝統的不動産資産への投資も行っています。プライベート・エクイティ投資については、戦略的売却や新規株式公開を通じて価値の実現を目指す、さまざまな特殊状況への投資を検討します。以前は Och-Ziff Capital Management Group Inc.として知られていました。は1994 年に設立され、ニューヨーク州ニューヨー クに本拠地を置いています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -23.7% | -21.1% | -42.0% | -22.9% | 20.5% | -44.9% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 3.2% | -22.5% | -9.6% | 15.1% | 67.9% | -33.8% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.65 | 1.58 | 1.35 |
| Alpha | -33.81 | -3.78 | -17.32 |
| Sharpe ratio | -0.04 | 0.03 | -0.06 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.66 | 1.58 | 1.31 |
| Alpha | -14.48 | 1.46 | -16.06 |
| Sharpe ratio | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 4.3 | 2.5 | 7.5 | 9.3 | 27.9 |
| PCFR | |||||
| PBR | |||||
| PSR | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 9.2 | 28.6 |
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 43.3 | ||||
| ROA | |||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 3.50 | ||||
| Price/Target | 0.56 | 0.30 | 1.17 | 8.5 | 33.3 |
| Stock price | 16.02 | MIN | 9 | 28 | |
| MAX | 9 | 33 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 5.9 | 2.5 | 7.5 | 8.9 | 26.7 |
| PCFR | |||||
| PBR | |||||
| PSR | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 9.3 | 29.2 |
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | |||||
| ROA | |||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 3.48 | ||||
| Price/Target | 0.68 | 0.30 | 1.00 | 9.3 | 30.9 |
| Stock price | 20.99 | MIN | 9 | 27 | |
| MAX | 9 | 31 |
株主情報
| 順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Levin James | 15.3% | L |
| 2 | Shafir Robert | 7.2% | S |
| 3 | Dubai Holding | 5.3% | S |
| 4 | BlackRock ITC | 5.2% | S |
| 5 | Vanguard | 4.3% | L |
| 6 | Russell Investments Trust Company | 3.7% | L |
| 7 | Millennium Management | 2.8% | L |
| 8 | State Street GA | 2.4% | L |
| 9 | Toscafund AM | 2.4% | S |
| 10 | Invesco CM | 2.2% | L |
| 11 | Cohen Wayne | 2.2% | S |
| 12 | JPM LLC | 1.7% | L |
| 13 | BofA GR | 1.7% | L |
| 14 | Odey AM | 1.6% | M |
| 15 | Miller Value Partners | 1.5% | L |
| 16 | Geode CM | 1.4% | M |
| 17 | Sipp Thomas | 1.2% | L |
| 18 | Arrowstreet Capital | 1.1% | S |
| 19 | Continental Advisors | 1.0% | M |
| 20 | Quinn Opportunity Partners | 0.8% | L |
| 21 | Och Daniel | 0.8% | M |
| 22 | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.8% | L |
| 23 | Victory CM | 0.7% | L |
| 24 | Allspring Global Investments | 0.7% | S |
| 25 | Nuveen | 0.7% | L |
| 26 | North Run Capital | 0.7% | M |
| 27 | Northern Trust Investments | 0.7% | M |
| 28 | Marshall Wace | 0.6% | S |
| 29 | Hillsdale IM | 0.6% | S |
| 30 | Ritchea Dava | 0.6% | L |
| 順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Levin James | 11.2% | L |
| 2 | Shafir Robert | 7.2% | S |
| 3 | BlackRock ITC | 5.5% | L |
| 4 | Dubai Holding | 5.3% | S |
| 5 | Vanguard | 3.8% | L |
| 6 | Lord, Abbett & Co. | 3.0% | S |
| 7 | Toscafund AM | 2.7% | L |
| 8 | Samlyn Capital | 2.4% | S |
| 9 | Cohen Wayne | 1.7% | L |
| 10 | State Street GA | 1.6% | L |
| 11 | Odey AM | 1.6% | L |
| 12 | Russell Investments Trust Company | 1.6% | L |
| 13 | JPM LLC | 1.5% | S |
| 14 | BofA GR | 1.5% | M |
| 15 | Geode CM | 1.4% | L |
| 16 | Sipp Thomas | 1.2% | L |
| 17 | Arrowstreet Capital | 1.2% | L |
| 18 | Two Sigma | 1.1% | S |
| 19 | Marshall Wace | 1.0% | L |
| 20 | Continental Advisors | 1.0% | S |
| 21 | Allspring Global Investments | 0.9% | L |
| 22 | Miller Value Partners | 0.8% | M |
| 23 | Och Daniel | 0.8% | M |
| 24 | Quinn Opportunity Partners | 0.8% | M |
| 25 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
| 26 | North Run Capital | 0.7% | L |
| 27 | Hillsdale IM | 0.7% | M |
| 28 | Kamunting Street CM | 0.6% | S |
| 29 | Victory CM | 0.6% | S |
| 30 | Federated Hermes Equity Management Company Penn | 0.4% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
