概要
チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、その子会社とともに、資産管理、証券仲介、銀行業務、資産運用、カストディ、財務アドバイザリーサービスを提供しています。同社は、投資家サービスとアドバイザーサービスの2つのセグメントで事業を展開しています。投資家サービス部門は、個人向け証券仲介、投資助言、銀行業務、信託、退職年金制度、その他法人向け証券仲介サービス、株式報酬制度のスポンサーに株式制度、ストックオプション、制限付き株式、パフォーマンス株式、株式増価権に関するフルサービスの記録管理、個人投資家と投資信託のクリアリングサービス、およびコンプライアンスソリューションなどを提供しています。アドバイザーサービス部門は、カストディ業務、トレーディング業務、バンキング業務、サポート業務、リタイヤメント業務、法人向け証券会社向けリタイヤメント業務を行っています。このセグメントでは、株式、債券、信用貸し、オプション、先物・外国為替取引などの証券取引口座、第三者譲渡性預金からなる資金管理機能、第三者および自社運用の投資信託、さらに投資信託の取引・清算サービス、自社および第三者のETFを含む上場投信（ETF）などを提供しています。また、自社運用および他社運用のミューチュアル・ファンドや ETF の管理ポートフォリオ、セパレートリー・マネージド・アカウント、オーダーメイドのポートフォ リオのためのカスタマイズされたパーソナル・アドバイス、専門的なプランニングやポートフォリオ管理などのアドバ イス・サポートを提供しています。さらに、当座預金口座、第一抵当権付住宅用不動産担保ローン、ホームエクイティライン、担保資産枠などの銀行商品・サービス、信託カストディサービス、個人向け信託報告サービス、管理信託サービスなどの信託サービスも提供しています。2021年12月31日現在、当社は48の州とコロンビア特別区に約400の国内支店を持ち、プエルトリコ、英国、香港、シンガポールにも拠点を置いています。チャールズ・シュワブ・コーポレーションは1971年に法人化され、テキサス州ウェストレイクに本社を構えています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -0.6% | -13.4% | 5.9% | 22.7% | 81.7% | 120.5% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 1.17 | 0.97 | 1.00 |
| Alpha | 20.60 | 11.97 | 5.47 |
| Sharpe ratio | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
| PER | 18.4 | 11.5 | 26.5 | 52.1 | 119.5 |
| PCFR | 18.9 | 12.0 | 25.3 | 52.5 | 110.8 |
| PBR | 2.8 | 1.3 | 4.3 | 40.1 | 129.1 |
| PSR | 7.0 | 3.5 | 8.9 | 41.5 | 106.1 |
| EV/EBITDA | 43.6 | 43.5 | 82.0 | 82.5 | 155.5 |
| ND/EBITDA | 30.9 | | | | |
| TD/EBITDA | 35.7 | | | | |
| ROE | 14.8 | | | | |
| ROA | 1.6 | | | | |
| ROIC | 10.4 | | | | |
| WACC | 1.3 | | | | |
| ROIC-WACC | | | | | |
| Dividend yield | 0.86 | | | | |
| Price/Target | 0.81 | 0.59 | 1.12 | 60.5 | 115.1 |
| | | | | |
| Stock price | 82.75 | | MIN | 40 | 106 |
| | | MAX | 83 | 155 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | TD Securities | 9.7% | S |
| 2 | Schwab Charles | 6.6% | S |
| 3 | Vanguard | 6.4% | L |
| 4 | T. Rowe Price | 4.6% | S |
| 5 | Wellington Management | 4.5% | L |
| 6 | Dodge & Cox | 4.1% | S |
| 7 | State Street GA | 3.8% | L |
| 8 | BlackRock ITC | 3.6% | S |
| 9 | MFS IM | 1.8% | L |
| 10 | JPMAM | 1.7% | S |
| 11 | PRIMECAP | 1.6% | S |
| 12 | Geode CM | 1.3% | L |
| 13 | AllianceBernstein | 1.1% | L |
| 14 | Parnassus Investments | 0.9% | S |
| 15 | FMR | 0.9% | L |
| 16 | Egerton Capital UK | 0.8% | L |
| 17 | Norges Bank | 0.7% | S |
| 18 | Harris Associates | 0.7% | S |
| 19 | Generation IM | 0.7% | S |
| 20 | Nuveen | 0.7% | S |
| 21 | Union Investment | 0.6% | L |
| 22 | CITI INVESTMENT RESEARCH | 0.6% | S |
| 23 | BlackRock FM | 0.6% | S |
| 24 | Northern Trust Investments | 0.6% | S |
| 25 | American Century IM | 0.6% | S |
| 26 | Legal & General | 0.5% | S |
| 27 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 28 | Invesco Advisers | 0.5% | L |
| 29 | Ruane, Cunniff & Goldfarb | 0.5% | S |
| 30 | Boston Partners | 0.4% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
