概要
アプライド マテリアルズは、半導体、ディスプレイ、および関連業界に製造装置、サービス、ソフトウェアを提供しています。同社は3つのセグメントで事業を展開しています。半導体システム」、「アプライドグローバルサービス」、「ディスプレイ・隣接市場」です。半導体システム事業では、半導体チップや集積回路の製造に使用される各種製造装置の開発・製造・販売を行っています。また、エピタキシー技術、イオン注入技術、酸化・窒化技術、高速熱処理技術、物理的気相成長技術、化学的気相成長技術、化学的機械的平坦化技術、電気化学的成膜技術、原子層成膜技術、エッチング技術、選択的成膜・除去技術などの各種技術や、計測・検査装置を提供しています。応用グローバルサービス分野では、半導体、ディスプレイ、その他の製品向けに、スペアパーツ、アップグレード、サービス、旧世代装置の再生、ファクトリーオートメーションソフトウェアなど、装置や工場のパフォーマンスと生産性を最適化する統合ソリューションを提供しています。ディスプレイ・隣接市場分野では、テレビ、モニター、ノートパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの民生機器向けに、液晶ディスプレイや有機ELなどのディスプレイ技術を製造するための製品や、フレキシブル基板を加工するための装置を提供しています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -15.6% | -10.7% | 7.0% | 19.1% | 260.5% | 300.7% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 19.1% | 24.6% | 30.3% | 109.7% | 361.2% | 416.4% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.40 | 1.43 | 1.27 |
| Alpha | 24.16 | 23.59 | 13.64 |
| Sharpe ratio | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.38 | 1.38 | 1.27 |
| Alpha | 27.10 | 26.47 | 15.09 |
| Sharpe ratio | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 16.8 | 10.0 | 23.0 | 83.9 | 193.0 |
| PCFR | 16.0 | 7.0 | 20.0 | 61.7 | 176.2 |
| PBR | 9.1 | 2.0 | 31.0 | ||
| PSR | 4.6 | 1.5 | 46.0 | ||
| EV/EBITDA | 13.6 | 8.0 | 18.0 | 82.9 | 186.6 |
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | 0.6 | ||||
| ROE | 54.0 | ||||
| ROA | 28.0 | ||||
| ROIC | 48.4 | ||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | 51.6 | ||||
| Dividend yield | 0.69 | ||||
| Price/Target | 0.82 | 0.53 | 1.10 | 90.4 | 188.4 |
| Stock price | 140.96 | MIN | 31 | 176 | |
| MAX | 90 | 193 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | |
| PER | 19.9 | 10.0 | 23.0 |
| PCFR | 18.0 | 7.0 | 20.0 |
| PBR | 10.2 | 2.0 | |
| PSR | 5.5 | 1.5 | |
| EV/EBITDA | 16.3 | 8.0 | 18.0 |
| ND/EBITDA | |||
| TD/EBITDA | 0.6 | ||
| ROE | 52.0 | ||
| ROA | 27.2 | ||
| ROIC | 51.1 | ||
| WACC | 9.0 | ||
| ROIC-WACC | |||
| Dividend yield | 0.69 | ||
| Price/Target | 0.96 | 0.60 | 1.00 |
| 158.74 |
株主情報
| 順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Vanguard | 8.2% | S |
| 2 | BlackRock ITC | 5.3% | S |
| 3 | State Street GA | 4.5% | L |
| 4 | Capital W | 3.1% | L |
| 5 | Capital I | 2.6% | L |
| 6 | FMR | 2.4% | L |
| 7 | Geode CM | 1.9% | L |
| 8 | T. Rowe Price | 1.7% | S |
| 9 | Norges Bank | 1.4% | L |
| 10 | Columbia Threadneedle | 1.0% | S |
| 11 | Nuveen | 1.0% | S |
| 12 | Davis Selected Advisers | 1.0% | S |
| 13 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
| 14 | Parnassus Investments | 0.8% | S |
| 15 | Invesco Advisers | 0.8% | S |
| 16 | Legal & General | 0.8% | S |
| 17 | Mellon Investments | 0.7% | L |
| 18 | BlackRock AM Ireland | 0.7% | S |
| 19 | BofA GR | 0.7% | L |
| 20 | MFS IM | 0.6% | S |
| 21 | Vulcan Value Partners | 0.6% | S |
| 22 | BlackRock IM UK | 0.6% | S |
| 23 | Pictet AM | 0.5% | L |
| 24 | Capital R | 0.5% | L |
| 25 | 三井住友信託 | 0.5% | L |
| 26 | PRIMECAP | 0.5% | S |
| 27 | CSIM | 0.5% | L |
| 28 | AllianceBernstein | 0.5% | S |
| 29 | Generation IM | 0.5% | S |
| 30 | BlackRock FM | 0.5% | S |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| Vanguard | 8.1% | S |
| BlackRock ITC | 5.4% | L |
| State Street | 4.4% | S |
| Capital W | 2.9% | L |
| T. Rowe Price | 2.3% | S |
| Capital I | 2.3% | L |
| FMR | 2.2% | S |
| Geode | 1.9% | L |
| Norges Bank | 1.4% | L |
| Columbia Threadneedle | 1.1% | S |
| Nuveen | 1.0% | S |
| Invesco | 1.0% | S |
| Davis Selected Advisers | 1.0% | S |
| Northern Trust | 0.8% | L |
| Parnassus | 0.8% | L |
| Legal & General | 0.8% | L |
| MFS | 0.7% | S |
| BlackRock AM Ireland | 0.7% | L |
| Mellon Investments | 0.7% | S |
| Vulcan Value Partners | 0.7% | L |
| BofA GR | 0.7% | S |
| BlackRock IM UK | 0.6% | L |
| Pictet AM | 0.5% | S |
| PRIMECAP | 0.5% | S |
| BlackRock FM | 0.5% | L |
| Generation IM | 0.5% | S |
| AllianceBernstein | 0.5% | S |
| CSIM | 0.5% | S |
| 三井住友信託 | 0.5% | S |
| Capital R | 0.5% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
