機関投資家のポートフォリオ:ALLIANZ GLOBAL INVESTORS US LLC

機関投資家

概要

世界最大級の保険会社アリアンツの資産運用部門、以前はDresdner RCM Global Investors。5000億ユーロ以上の資産を運用している。2019年時点でのアロケーションは株式25%、債券35%、マルチアセット26%、オルタナティブ14%。ファンダメンタルとクオンツ分析を用いたボトムアップ・アプローチが主軸。

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1LP400007734.95%S
2NVDA3.39%S
3GOOG2.24%M
4JPM2.08%S
5AVGO1.78%M
6TSLA1.41%S
7BIIB1.31%S
8NFLX1.28%M
9META1.13%S
10AZN1.11%M
11MCK1.07%S
12WFC_pl1.06%M
13C1.04%S
14QCOM0.97%M
15CVX0.97%S
16MGM0.97%L
17CMCSA0.95%S
18KLAC0.94%M
19ZTS0.93%M
20CMI0.93%M
21CRM0.93%L
22UTHR0.82%L
23LRCX0.82%M
24NEE0.81%S
25ABBV0.78%L
26EQIX0.74%M
27COP0.73%M
28ADI0.72%M
29MFC0.71%M
30VLO0.70%M

セクター別内訳

直近の主な売買動向

Long: itau, Agricultrural Bank of China, Plug Power, Schlumberger

Short: Mitra, Bank of China, Land and Houses, Delta Air, Nuance Comm

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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