概要
チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、その子会社とともに、資産管理、証券仲介、銀行業務、資産運用、カストディ、財務アドバイザリーサービスを提供しています。同社は、投資家サービスとアドバイザーサービスの2つのセグメントで事業を展開しています。投資家サービス部門は、個人向け証券仲介、投資助言、銀行業務、信託、退職年金制度、その他法人向け証券仲介サービス、株式報酬制度のスポンサーに株式制度、ストックオプション、制限付き株式、パフォーマンス株式、株式増価権に関するフルサービスの記録管理、個人投資家と投資信託のクリアリングサービス、およびコンプライアンスソリューションなどを提供しています。アドバイザーサービス部門は、カストディ業務、トレーディング業務、バンキング業務、サポート業務、リタイヤメント業務、法人向け証券会社向けリタイヤメント業務を行っています。このセグメントでは、株式、債券、信用貸し、オプション、先物・外国為替取引などの証券取引口座、第三者譲渡性預金からなる資金管理機能、第三者および自社運用の投資信託、さらに投資信託の取引・清算サービス、自社および第三者のETFを含む上場投信(ETF)などを提供しています。また、自社運用および他社運用のミューチュアル・ファンドや ETF の管理ポートフォリオ、セパレートリー・マネージド・アカウント、オーダーメイドのポートフォ リオのためのカスタマイズされたパーソナル・アドバイス、専門的なプランニングやポートフォリオ管理などのアドバ イス・サポートを提供しています。さらに、当座預金口座、第一抵当権付住宅用不動産担保ローン、ホームエクイティライン、担保資産枠などの銀行商品・サービス、信託カストディサービス、個人向け信託報告サービス、管理信託サービスなどの信託サービスも提供しています。2021年12月31日現在、当社は48の州とコロンビア特別区に約400の国内支店を持ち、プエルトリコ、英国、香港、シンガポールにも拠点を置いています。チャールズ・シュワブ・コーポレーションは1971年に法人化され、テキサス州ウェストレイクに本社を構えています。
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-0.6% | -13.4% | 5.9% | 22.7% | 81.7% | 120.5% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year |
Beta | 1.17 | 0.97 | 1.00 |
Alpha | 20.60 | 11.97 | 5.47 |
Sharpe ratio | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
PER | 18.4 | 11.5 | 26.5 | 52.1 | 119.5 |
PCFR | 18.9 | 12.0 | 25.3 | 52.5 | 110.8 |
PBR | 2.8 | 1.3 | 4.3 | 40.1 | 129.1 |
PSR | 7.0 | 3.5 | 8.9 | 41.5 | 106.1 |
EV/EBITDA | 43.6 | 43.5 | 82.0 | 82.5 | 155.5 |
ND/EBITDA | 30.9 | | | | |
TD/EBITDA | 35.7 | | | | |
ROE | 14.8 | | | | |
ROA | 1.6 | | | | |
ROIC | 10.4 | | | | |
WACC | 1.3 | | | | |
ROIC-WACC | | | | | |
Dividend yield | 0.86 | | | | |
Price/Target | 0.81 | 0.59 | 1.12 | 60.5 | 115.1 |
| | | | | |
Stock price | 82.75 | | MIN | 40 | 106 |
| | | MAX | 83 | 155 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
1 | TD Securities | 9.7% | S |
2 | Schwab Charles | 6.6% | S |
3 | Vanguard | 6.4% | L |
4 | T. Rowe Price | 4.6% | S |
5 | Wellington Management | 4.5% | L |
6 | Dodge & Cox | 4.1% | S |
7 | State Street GA | 3.8% | L |
8 | BlackRock ITC | 3.6% | S |
9 | MFS IM | 1.8% | L |
10 | JPMAM | 1.7% | S |
11 | PRIMECAP | 1.6% | S |
12 | Geode CM | 1.3% | L |
13 | AllianceBernstein | 1.1% | L |
14 | Parnassus Investments | 0.9% | S |
15 | FMR | 0.9% | L |
16 | Egerton Capital UK | 0.8% | L |
17 | Norges Bank | 0.7% | S |
18 | Harris Associates | 0.7% | S |
19 | Generation IM | 0.7% | S |
20 | Nuveen | 0.7% | S |
21 | Union Investment | 0.6% | L |
22 | CITI INVESTMENT RESEARCH | 0.6% | S |
23 | BlackRock FM | 0.6% | S |
24 | Northern Trust Investments | 0.6% | S |
25 | American Century IM | 0.6% | S |
26 | Legal & General | 0.5% | S |
27 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
28 | Invesco Advisers | 0.5% | L |
29 | Ruane, Cunniff & Goldfarb | 0.5% | S |
30 | Boston Partners | 0.4% | S |
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