概要
VYMは、低コストで高い配当利回りを実現するために、分散投資と保守的なアプローチを提供します。このファンドの幅広いバスケットは、配当金スクリーニングが比較的緩やかであることも一因となっています。今後12ヶ月間の予想配当で企業をランク付けし、その上位半分を選択する。その結果、広範なポートフォリオは、企業規模、利回り、セクターの露出度において、ベンチマークに近い動きになります。保守的なアプローチに基づき、REITは投資対象外です。
総経費率：0.06%
執筆時株価：114.44
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 4.0% | 8.0% | 8.7% | 21.7% | 42.3% | 51.3% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 0.91 | 0.88 | 0.89 |
| Alpha | 0.23 | 0.08 | 0.12 |
| Sharpe ratio | 0.58 | 0.24 | 0.19 |
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Treynor ratio | 2.12 | 1.37 | 0.93 |
| R-squared | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| Information Ratio | 0.08 | -0.08 | 0.05 |
国別
セクター別
保有銘柄
| 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 | |
| 1 | JPM | 3.6% | L |
| 2 | HD | 3.2% | L |
| 3 | JNJ | 3.1% | L |
| 4 | PG | 2.7% | S |
| 5 | BAC | 2.5% | L |
| 6 | PFE | 2.3% | L |
| 7 | XOM | 1.9% | L |
| 8 | CSCO | 1.7% | L |
| 9 | CMCSA | 1.7% | L |
| 10 | AVGO | 1.7% | L |
| 11 | PEP | 1.7% | L |
| 12 | CVX | 1.6% | L |
| 13 | LLY | 1.6% | L |
| 14 | VZ | 1.6% | L |
| 15 | QCOM | 1.5% | L |
| 16 | ABBV | 1.5% | L |
| 17 | KO | 1.5% | L |
| 18 | WMT | 1.5% | L |
| 19 | INTC | 1.5% | S |
| 20 | WFC | 1.5% | L |
| 21 | MRK | 1.4% | L |
| 22 | MCD | 1.4% | L |
| 23 | TXN | 1.3% | L |
| 24 | NEE | 1.3% | L |
| 25 | LIN | 1.2% | S |
| 26 | T | 1.2% | L |
| 27 | UPS | 1.1% | M |
| 28 | PM | 1.0% | L |
| 29 | MS | 1.0% | L |
| 30 | C | 1.0% | L |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | MSSB | 1.9% | L |
| 2 | BofA GR | 1.5% | L |
| 3 | Creative Planning | 1.0% | S |
| 4 | Raymond James & Associates | 1.0% | L |
| 5 | LPL Financial | 1.0% | L |
| 6 | Wells Fargo Advisors | 0.9% | S |
| 7 | Envestnet AM | 0.8% | S |
| 8 | Columbia Threadneedle | 0.8% | L |
| 9 | Raymond James Financial Services Advisors | 0.8% | L |
| 10 | UBS FS | 0.7% | S |
| 11 | SBSB Financial Advisors | 0.6% | L |
| 12 | CSIM | 0.6% | L |
| 13 | Managed Account Advisors | 0.6% | L |
| 14 | Wellspring Financial Advisors | 0.5% | L |
| 15 | GS Japan | 0.5% | L |
| 16 | RBC Capital Markets WM | 0.5% | S |
| 17 | Commonwealth Financial Network | 0.4% | L |
| 18 | Ally Financial | 0.3% | L |
| 19 | Veritable | 0.3% | L |
| 20 | Truist Bank | 0.3% | S |
| 21 | Edge Capital Group | 0.3% | L |
| 22 | Janney Montgomery Scott | 0.3% | L |
| 23 | Edward Jones | 0.3% | S |
| 24 | JPM LLC | 0.3% | L |
| 25 | Kestra Advisory Services | 0.3% | L |
| 26 | Mercer Global Advisors | 0.2% | L |
| 27 | Advisor Group | 0.2% | L |
| 28 | JPMPI | 0.2% | L |
| 29 | Cetera Advisor Networks | 0.2% | L |
| 30 | PNC Wealth Management | 0.2% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
