概要
UPSは、手紙や小包の配達、輸送、物流、金融サービスを提供しています。3つのセグメントを通じて事業を展開している。米国内パッケージ、国際パッケージ、サプライチェーン＆フレイトの3つのセグメントで事業を展開している。米国内パッケージ事業では、米国内で航空便や陸上便を利用して、手紙、書類、小包、パレット貨物を時間指定で配達しています。国際パッケージ部門は、欧州、アジア太平洋地域、カナダ、中南米、インド亜大陸、中東、アフリカにおいて、当日配達保証および時間指定による国際輸送サービスを提供しています。このセグメントでは、定時性保証のエクスプレスオプションを提供しています。サプライチェーン＆フレイト部門は、約200の国と地域において、国際航空・海上貨物輸送、通関、物流、ポストセールス、郵便・コン サルティングサービス、および北米の顧客にトラック未満貨物輸送とトラック積載サービスを提供しています。また、トラック輸送の仲介サービス、ヘルスケア・ライフサイエンス業界向けサプライチェーンソリューション、輸送・視認・請求技術、金融・保険サービスも提供しています。同社は約127,000台のパッケージカー、バン、トラクター、オートバイを運行し、航空機での貨物輸送に使用する58,000個のコンテナを所有しています。ユナイテッド・パーセル・サービス社は1907年に設立され、ジョージア州アトランタに本社を構えています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -15.0% | -8.0% | -16.1% | 4.1% | 76.1% | 70.1% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 7.6% | 9.4% | 20.6% | 47.6% | 117.4% | 119.0% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.09 | 0.89 | 1.11 |
| Alpha | 14.44 | 10.81 | 0.13 |
| Sharpe ratio | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 0.84 | 0.89 | 1.09 |
| Alpha | 32.05 | 14.35 | 3.84 |
| Sharpe ratio | 0.13 | 0.05 | 0.07 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 14.0 | 10.9 | 22.5 | 141.5 | 293.7 |
| PCFR | 11.0 | 7.2 | 15.1 | 119.6 | 251.2 |
| PBR | 7.9 | 7.7 | 74.6 | 177.8 | 1719.5 |
| PSR | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 112.5 | 238.3 |
| EV/EBITDA | 9.9 | 8.5 | 15.5 | 158.1 | 286.7 |
| ND/EBITDA | 0.7 | ||||
| TD/EBITDA | 1.3 | ||||
| ROE | 65.1 | ||||
| ROA | 16.2 | ||||
| ROIC | 27.1 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 1.90 | ||||
| Price/Target | 0.79 | 0.72 | 1.13 | 165.5 | 260.7 |
| Stock price | 183.05 | MIN | 112 | 238 | |
| MAX | 178 | 1720 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 16.7 | 12.0 | 22.0 | 165.8 | 303.9 |
| PCFR | 12.8 | 8.0 | 14.0 | 144.2 | 252.3 |
| PBR | 14.4 | ||||
| PSR | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 128.2 | 256.3 |
| EV/EBITDA | 11.5 | 9.0 | 15.0 | 180.5 | 300.9 |
| ND/EBITDA | 0.7 | ||||
| TD/EBITDA | 1.4 | ||||
| ROE | 66.9 | ||||
| ROA | 16.0 | ||||
| ROIC | 25.3 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 1.90 | ||||
| Price/Target | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 180.2 | 240.3 |
| Stock price | 230.69 | MIN | 128 | 240 | |
| MAX | 181 | 304 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 8.8% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 4.5% | S |
| 3 | State Street GA | 4.0% | L |
| 4 | FMR | 2.6% | S |
| 5 | T. Rowe Price | 2.2% | S |
| 6 | Geode CM | 1.6% | L |
| 7 | ClearBridge Investments | 1.3% | S |
| 8 | BofA GR | 1.2% | S |
| 9 | Columbia Threadneedle | 1.1% | L |
| 10 | Managed Account Advisors | 1.1% | L |
| 11 | Wellington Management | 1.1% | S |
| 12 | JPMAM | 1.0% | L |
| 13 | Invesco Advisers | 1.0% | L |
| 14 | Janus Henderson Investors | 1.0% | S |
| 15 | Capital I | 0.9% | L |
| 16 | Norges Bank | 0.9% | L |
| 17 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
| 18 | MFS IM | 0.7% | S |
| 19 | Wells Fargo Advisors | 0.7% | L |
| 20 | Legal & General | 0.6% | S |
| 21 | Franklin Advisers | 0.6% | S |
| 22 | UBS FS | 0.6% | L |
| 23 | BlackRock IM | 0.6% | S |
| 24 | CSIM | 0.6% | L |
| 25 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 26 | BlackRock FM | 0.5% | S |
| 27 | Mellon Investments | 0.5% | S |
| 28 | Capital R | 0.4% | S |
| 29 | Capital W | 0.4% | L |
| 30 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | S |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 8.8% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 4.6% | L |
| 3 | State Street GA | 4.0% | S |
| 4 | FMR | 2.7% | L |
| 5 | T. Rowe Price | 2.3% | S |
| 6 | Geode CM | 1.5% | L |
| 7 | ClearBridge Investments | 1.4% | S |
| 8 | BofA GR | 1.2% | S |
| 9 | Wellington Management | 1.2% | S |
| 10 | Janus Henderson Investors | 1.2% | L |
| 11 | Columbia Threadneedle | 1.0% | L |
| 12 | Managed Account Advisors | 1.0% | L |
| 13 | Invesco Advisers | 1.0% | L |
| 14 | JPMAM | 0.9% | L |
| 15 | Norges Bank | 0.9% | L |
| 16 | Northern Trust Investments | 0.8% | L |
| 17 | MFS IM | 0.8% | S |
| 18 | BlackRock IM | 0.7% | L |
| 19 | Wells Fargo Advisors | 0.7% | L |
| 20 | Legal & General | 0.6% | L |
| 21 | Franklin Advisers | 0.6% | L |
| 22 | UBS FS | 0.6% | S |
| 23 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 24 | CSIM | 0.5% | L |
| 25 | Mellon Investments | 0.5% | L |
| 26 | JPMPI | 0.5% | L |
| 27 | BlackRock FM | 0.5% | L |
| 28 | Capital I | 0.5% | L |
| 29 | Capital R | 0.5% | S |
| 30 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
