概要
エスティ・ローダー・カンパニーズは、スキンケア、メーキャップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造、マーケティング、販売を全世界で行っています。同社は、保湿剤、美容液、洗顔料、化粧水、ボディケア、角質ケア、にきびケア、油分補正、マスク、洗浄装置、サンケア製品などのスキンケア製品と、口紅、リップグロス、マスカラ、ファンデーション、アイシャドウ、マニキュア、パウダーなどのメイクアップ製品、コンパクト、ブラシ、その他のメイクアップツールを提供しています。また、オードパルファムスプレー、コロン、ローション、パウダー、クリーム、キャンドル、ソープなどのフレグランス製品や、シャンプー、コンディショナー、スタイリング剤、トリートメント、仕上げ用スプレー、ヘアカラーなどのヘアケア製品を提供し、付帯製品やサービスの販売も行っています。エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ シリーズ、オリジン、MÂ-AÂ-C、ボビイ ブラウン、ラメール、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル アンド バンブル、ダーフィン、スマッシュボックス、ルラボ、エディション ド パーファン フレデリック マル、グラムグロー、バイ キリアン、ベッカ、トゥ フェイス、ドクタージャートプラス、デシエム、ザ オーディナリーといったブランドで商品を提供し ている。また、Tommy Hilfiger、Donna Karan New York、DKNY、Michael Kors、Ermenegildo Zegnaの各ブランドのライセンス契約も締結している。同社は、百貨店、専門店、薬局、サロン、スパ、独立店舗、自社および正規販売店のウェブサイト、第三者のオンラインモール、空港内の店舗、機内および免税店を通じて製品を販売しています。同社は1946年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を構えています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -12.4% | -27.0% | -32.7% | -23.0% | 42.1% | 151.2% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -18.1% | -10.9% | -7.5% | 21.9% | 122.6% | 265.1% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.21 | 1.04 | 1.04 |
| Alpha | -3.21 | 1.73 | 9.51 |
| Sharpe ratio | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| Alpha | 5.21 | 6.88 | 13.91 |
| Sharpe ratio | 0.04 | 0.05 | 0.24 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 29.1 | 21.0 | 46.7 | 168.9 | 374.8 |
| PCFR | 22.7 | 1.5 | 36.8 | 15.6 | 379.5 |
| PBR | 13.7 | 7.5 | 22.5 | 128.3 | 384.3 |
| PSR | 4.3 | 2.3 | 6.8 | 122.7 | 366.3 |
| EV/EBITDA | 18.3 | 12.3 | 28.8 | 157.2 | 367.1 |
| ND/EBITDA | 0.3 | ||||
| TD/EBITDA | 1.2 | ||||
| ROE | 40.3 | ||||
| ROA | 13.1 | ||||
| ROIC | 30.0 | ||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | 31.9 | ||||
| Dividend yield | 0.65 | ||||
| Price/Target | 0.73 | 0.69 | 1.10 | 221.1 | 351.4 |
| Stock price | 233.58 | MIN | 16 | 351 | |
| MAX | 221 | 384 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 37.6 | 25.0 | 45.0 | 201.5 | 362.8 |
| PCFR | 29.9 | ||||
| PBR | 16.1 | ||||
| PSR | 5.5 | ||||
| EV/EBITDA | 23.4 | 15.0 | 29.0 | 194.3 | 375.7 |
| ND/EBITDA | 0.3 | ||||
| TD/EBITDA | 1.2 | ||||
| ROE | 40.1 | ||||
| ROA | 13.2 | ||||
| ROIC | 31.6 | ||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | 31.9 | ||||
| Dividend yield | 0.65 | ||||
| Price/Target | 0.82 | 0.70 | 1.05 | 258.8 | 388.1 |
| Stock price | 303.12 | MIN | 194 | 363 | |
| MAX | 259 | 388 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 7.7% | L |
| 2 | FMR | 4.7% | S |
| 3 | BlackRock ITC | 4.7% | L |
| 4 | State Street GA | 4.2% | L |
| 5 | Fundsmith | 3.1% | L |
| 6 | Jennison Associates | 2.9% | S |
| 7 | Edgewood Management | 2.9% | S |
| 8 | Geode CM | 1.6% | L |
| 9 | RBC Global AM UK | 1.5% | L |
| 10 | JPMAM | 1.5% | S |
| 11 | MFS IM | 1.4% | S |
| 12 | Brown Advisory | 1.4% | L |
| 13 | T. Rowe Price | 1.3% | L |
| 14 | Baillie Gifford | 1.2% | S |
| 15 | Ninety One UK | 1.1% | S |
| 16 | Nuveen | 1.0% | S |
| 17 | Norges Bank | 1.0% | S |
| 18 | Legal & General | 0.8% | L |
| 19 | Northern Trust Investments | 0.8% | L |
| 20 | MSIM UK | 0.8% | L |
| 21 | MSSB | 0.7% | L |
| 22 | Fayez Sarofim & Co. | 0.7% | S |
| 23 | American Century IM | 0.7% | S |
| 24 | Capital I | 0.7% | L |
| 25 | BlackRock IM UK | 0.7% | L |
| 26 | UBS FS | 0.6% | M |
| 27 | Capital R | 0.6% | L |
| 28 | AKO Capital | 0.6% | L |
| 29 | Janus Henderson Investors | 0.5% | L |
| 30 | ALECTA | 0.5% | M |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 7.7% | L |
| 2 | FMR | 4.7% | M |
| 3 | BlackRock ITC | 4.2% | S |
| 4 | State Street GA | 4.1% | L |
| 5 | Jennison Associates | 3.1% | L |
| 6 | Fundsmith | 3.0% | M |
| 7 | Edgewood Management | 2.9% | L |
| 8 | JPMAM | 1.6% | S |
| 9 | Geode CM | 1.5% | L |
| 10 | MFS IM | 1.4% | S |
| 11 | RBC Global AM UK | 1.4% | L |
| 12 | Baillie Gifford | 1.3% | L |
| 13 | T. Rowe Price | 1.2% | S |
| 14 | Brown Advisory | 1.2% | L |
| 15 | Ninety One UK | 1.1% | L |
| 16 | Nuveen | 1.1% | S |
| 17 | Norges Bank | 1.0% | S |
| 18 | Legal & General | 0.8% | L |
| 19 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
| 20 | MSIM UK | 0.7% | L |
| 21 | Fayez Sarofim & Co. | 0.7% | M |
| 22 | MSSB | 0.7% | L |
| 23 | American Century IM | 0.7% | S |
| 24 | Capital I | 0.6% | M |
| 25 | BlackRock IM UK | 0.6% | S |
| 26 | UBS FS | 0.6% | S |
| 27 | BofA GR | 0.6% | S |
| 28 | GSAM | 0.6% | S |
| 29 | ALECTA | 0.5% | M |
| 30 | AKO Capital | 0.5% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
