機関投資家のポートフォリオ:Davidson Kempner Capital Management LP

機関投資家

概要

Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner)は、グローバルな機関投資家向けのオルタナティブ投資運用会社で、運用資産は340億ドルを超えています。 Davidson Kempnerは、ニューヨークに本社を置き、ロンドン、ダブリン、香港、フィラデルフィアにもオフィスを構えています。

エグゼクティブ・マネージング・メンバーおよびチーフ・インベストメント・オフィサーを務めるAnthony A. Yoseloffが率いる会社で、世界で9番目に大きなヘッジファンドとしてランク付けされている。デビッドソン・ケンプナーは、会社の5つのオフィスで約347人の従業員を擁している。本社は、ニューヨーク州ニューヨークのマディソン・アベニュー520番地。

2020年夏、COVID-19パンデミックが航空会社に与える影響を相殺するために、Virgin Atlanticに1億7000万ドルの緊急資金を援助した。2021年2月、ギリシャのアルファバンクとの間で、約108億ユーロの不良資産を管理する資産管理ビークルCepal Holdingsの株式80%を取得する契約を締結した。同時に、Galaxyという関連ビークルのメザニンおよびジュニアデットの51%をDavidson Kempnerが取得した。この取引は2021年6月に終了し、80%の株式の評価額は1億2,000万ユーロ、「新」Cepalの総資本は2億6,200万ユーロで、そのうち1億500万ユーロはAlpha BankとEBRDがアレンジした新しいローンによって提供されている。

デビッドソン・ケンプナーは、ファンダメンタルズ分析とボトムアップ・アプローチを用いて投資を行っている。 同社は、合併アービトラージ、ディストレスト投資、株式ロング/ショート、転換社債アービトラージ、クレジットロング/ショートの5つの投資戦略に注力している。

ニューヨーク公共図書館の投資委員会のメンバーであり、プリンストン大学の寄付金の投資マネージャーであるPRINCOの取締役会のメンバーでもあります。

セクター別内訳

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1DBSM12.3%S
2STEL9.5%L
3CAPN5.2%M
4ADYEN4.1%M
5SIAL3.9%L
6INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA3.1%M
7STEG2.8%S
8BLK2.5%M
9STAN2.4%M
10Olam Group1.6%
11CMLT1.6%S
12MAPL1.3%L
13AEMN1.2%S
14KPLM1.2%L
15MACT1.2%S
16SCIL1.1%M
17KASA1.0%L
18MAPI0.9%L
19SIAE0.9%S
20V0.9%L
21SATS0.9%M
22BILL0.8%M
23SCMN0.8%S
24MAPE0.8%L
25PYPL0.7%M
26Ascott Residence Trust0.7%L
27MA0.7%L
28BABA0.6%M
29Celltrion0.6%S
30StarHub0.6%S
順位保有銘柄構成比直近売買
1SEVI5.8%S
2VST4.6%M
3ARKO4.1%M
4QGEN4.0%L
5RADI3.0%L
6PANW2.9%M
7WTW2.7%S
8WAFGn2.6%L
9PLYA2.4%M
10AOMR2.4%M
11ZIM2.2%S
12CNHI2.0%L
13FB1.9%S
14TMUS1.7%L
15HXOH1.7%L
16UBER1.5%S
17INTU1.2%L
18DD1.2%L
19DELL1.2%L
20FCNCA1.0%L
21ZI1.0%L
22DDOG1.0%L
23PFG0.9%M
24HUBS0.8%L
25BILL0.8%L
26SPGI0.8%L
27AZTA0.7%L
28CCO0.7%S
29GOOG0.6%M
30VNT0.6%L

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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