概要
ブラックストーンは、不動産、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド・ソリューション、クレジット、セカンダリー・ファンド・オブ・ファンズ、公債・株式、マルチアセットクラス戦略を専門とするオルタナティブ・アセット・マネジメント企業です。同社は通常、アーリーステージの企業に投資しています。また、キャピタルマーケッ トサービスも提供しています。不動産部門は、北米、欧州、アジアの商業用不動産を担保にしたオポチュニスティック投資、コア＋投資、債券投資機会、安定した収益志向の商業用不動産に特化しています。企業向けプライベート・エクイティ事業では、大型バイアウト、スペシャル・シチュエーション、ディストレスト・モーゲージ・ローン、中型バイアウト、単一の経営陣とプラットフォームの下で複数の買収を行うバイ・アンド・ビルド・プラットフォーム、ポートフォリオ企業の過半数株式や事業会社への少数株式投資を伴う成長株式／開発プロジェクトなど様々な取引形態で世界各地で取引を推進しています。海運、不動産、企業向けまたは消費者向けローン、代替エネルギーのグリーンフィールド開発プロジェクト エネルギーと電力、不動産、ディスロケーション市場、海運機会、金融機関の解散、再保険、貨物輸送の改善、金融サービス、ヘルスケア、ライフサイエンス、エンタープライズ技術、消費財、および消費者技術における。このファンドは、アジアとラテンアメリカへの投資を検討しています。投資期間は3年です。ヘッジファンド事業は、広範な混合ファンドやカスタムファンドのソリューションを管理し、クレジット事業は、ローン、投資不適格企業の証券を中心に、上位債、劣後債、優先株、普通株など資本構造全体に及んでいます。Blackstone Inc. は1985年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置き、アジア、ヨーロッパ、北米にオフィスを構えています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -8.2% | 2.6% | -15.0% | 40.2% | 208.5% | 271.9% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -5.4% | -10.8% | 8.7% | 85.4% | 274.8% | 297.1% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.12 | 1.25 | 1.22 |
| Alpha | 19.75 | 19.95 | 11.74 |
| Sharpe ratio | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.22 | 1.23 | 1.21 |
| Alpha | 19.47 | 25.49 | 12.95 |
| Sharpe ratio | 0.12 | 0.16 | 0.26 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 19.9 | 8.4 | 32.0 | 50.9 | 193.6 |
| PCFR | 20.3 | 7.0 | 30.7 | 41.3 | 181.6 |
| PBR | 13.4 | 2.8 | 18.3 | 24.9 | 164.7 |
| PSR | 10.3 | 4.3 | 16.7 | 49.8 | 195.3 |
| EV/EBITDA | 19.4 | 11.6 | 35.6 | 71.7 | 221.1 |
| ND/EBITDA | 0.7 | ||||
| TD/EBITDA | 1.0 | ||||
| ROE | 47.7 | ||||
| ROA | |||||
| ROIC | 24.7 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.76 | ||||
| Price/Target | 0.81 | 0.61 | 1.16 | 90.9 | 171.3 |
| Stock price | 120.39 | MIN | 25 | 165 | |
| MAX | 91 | 221 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 24.3 | 10.0 | 30.0 | 51.1 | 153.4 |
| PCFR | 23.8 | 10.0 | 30.0 | 52.2 | 156.7 |
| PBR | 14.7 | 4.0 | 18.0 | 33.8 | 152.2 |
| PSR | 11.1 | 16.0 | 179.1 | ||
| EV/EBITDA | 25.4 | 35.0 | 171.3 | ||
| ND/EBITDA | 0.9 | ||||
| TD/EBITDA | 1.2 | ||||
| ROE | 44.6 | ||||
| ROA | |||||
| ROIC | 23.2 | ||||
| WACC | 1.6 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.80 | ||||
| Price/Target | 0.82 | 0.70 | 1.10 | 106.1 | 166.7 |
| Stock price | 124.28 | MIN | 34 | 152 | |
| MAX | 106 | 179 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 5.7% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 3.8% | L |
| 3 | MSSB | 2.7% | L |
| 4 | Capital W | 2.6% | S |
| 5 | Capital I | 2.3% | S |
| 6 | State Street GA | 2.2% | L |
| 7 | JPMAM | 1.9% | S |
| 8 | Wellington Management | 1.9% | S |
| 9 | Janus Henderson Investors | 1.7% | S |
| 10 | RBC Global AM UK | 1.5% | S |
| 11 | CIBC Private Wealth Management | 1.2% | S |
| 12 | Geode CM | 1.2% | L |
| 13 | Bessemer Trust Company | 1.0% | S |
| 14 | BofA GR | 1.0% | L |
| 15 | Norges Bank | 0.9% | L |
| 16 | Neuberger Berman | 0.8% | S |
| 17 | Legal & General | 0.8% | S |
| 18 | UBS FS | 0.7% | L |
| 19 | ClearBridge Investments | 0.5% | S |
| 20 | GQG Partners | 0.5% | S |
| 21 | Harding Loevner | 0.5% | S |
| 22 | Northern Trust Investments | 0.5% | S |
| 23 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
| 24 | 三井住友信託 | 0.4% | S |
| 25 | Wells Fargo Advisors | 0.4% | L |
| 26 | City National Rochdale | 0.4% | L |
| 27 | Nuveen | 0.4% | S |
| 28 | Beck, Mack & Oliver | 0.3% | S |
| 29 | Farallon CM | 0.3% | S |
| 30 | Millennium Management | 0.3% | L |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 5.8% | L |
| 2 | BlackRock ITC | 3.1% | L |
| 3 | Capital W | 2.8% | S |
| 4 | MSSB | 2.7% | S |
| 5 | Capital I | 2.4% | S |
| 6 | State Street GA | 2.2% | L |
| 7 | Wellington Management | 2.1% | S |
| 8 | JPMAM | 2.1% | S |
| 9 | Janus Henderson Investors | 1.9% | S |
| 10 | Capital R | 1.9% | L |
| 11 | RBC Global AM UK | 1.7% | L |
| 12 | CIBC Private Wealth Management | 1.4% | S |
| 13 | Geode CM | 1.2% | L |
| 14 | Bessemer Trust Company | 1.0% | S |
| 15 | BofA GR | 1.0% | S |
| 16 | Neuberger Berman | 1.0% | S |
| 17 | GQG Partners | 0.9% | L |
| 18 | Legal & General | 0.8% | L |
| 19 | UBS FS | 0.7% | S |
| 20 | ClearBridge Investments | 0.7% | S |
| 21 | 三井住友信託 | 0.6% | L |
| 22 | Harding Loevner | 0.5% | M |
| 23 | Northern Trust Investments | 0.5% | L |
| 24 | Wells Fargo Advisors | 0.4% | S |
| 25 | Nuveen | 0.4% | L |
| 26 | City National Rochdale | 0.4% | L |
| 27 | Farallon CM | 0.4% | S |
| 28 | Beck, Mack & Oliver | 0.4% | S |
| 29 | BlackRock IM UK | 0.4% | L |
| 30 | Brown Advisory | 0.3% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
