The Estée Lauder Companies Inc. (EL) の投資判断

米国株

概要

エスティ・ローダー・カンパニーズは、スキンケア、メーキャップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造、マーケティング、販売を全世界で行っています。同社は、保湿剤、美容液、洗顔料、化粧水、ボディケア、角質ケア、にきびケア、油分補正、マスク、洗浄装置、サンケア製品などのスキンケア製品と、口紅、リップグロス、マスカラ、ファンデーション、アイシャドウ、マニキュア、パウダーなどのメイクアップ製品、コンパクト、ブラシ、その他のメイクアップツールを提供しています。また、オードパルファムスプレー、コロン、ローション、パウダー、クリーム、キャンドル、ソープなどのフレグランス製品や、シャンプー、コンディショナー、スタイリング剤、トリートメント、仕上げ用スプレー、ヘアカラーなどのヘアケア製品を提供し、付帯製品やサービスの販売も行っています。エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ シリーズ、オリジン、MÂ-AÂ-C、ボビイ ブラウン、ラメール、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル アンド バンブル、ダーフィン、スマッシュボックス、ルラボ、エディション ド パーファン フレデリック マル、グラムグロー、バイ キリアン、ベッカ、トゥ フェイス、ドクタージャートプラス、デシエム、ザ オーディナリーといったブランドで商品を提供し ている。また、Tommy Hilfiger、Donna Karan New York、DKNY、Michael Kors、Ermenegildo Zegnaの各ブランドのライセンス契約も締結している。同社は、百貨店、専門店、薬局、サロン、スパ、独立店舗、自社および正規販売店のウェブサイト、第三者のオンラインモール、空港内の店舗、機内および免税店を通じて製品を販売しています。同社は1946年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を構えています。

finviz dynamic chart for EL

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-12.4%-27.0%-32.7%-23.0%42.1%151.2%
1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-18.1%-10.9%-7.5%21.9%122.6%265.1%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

2 year3 year5 year
Beta1.211.041.04
Alpha-3.211.739.51
Sharpe ratio0.020.020.15
2 year3 year5 year
Beta1.041.041.06
Alpha5.216.8813.91
Sharpe ratio0.040.050.24

営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ

Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER29.121.046.7168.9374.8
PCFR22.71.536.815.6379.5
PBR13.77.522.5128.3384.3
PSR4.32.36.8122.7366.3
EV/EBITDA18.312.328.8157.2367.1
ND/EBITDA0.3
TD/EBITDA1.2
ROE40.3
ROA13.1
ROIC30.0
WACC1.5
ROIC-WACC31.9
Dividend yield0.65
Price/Target0.730.691.10221.1351.4
Stock price233.58MIN16351
MAX221384
Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER37.625.045.0201.5362.8
PCFR29.9
PBR16.1
PSR5.5
EV/EBITDA23.415.029.0194.3375.7
ND/EBITDA0.3
TD/EBITDA1.2
ROE40.1
ROA13.2
ROIC31.6
WACC1.5
ROIC-WACC31.9
Dividend yield0.65
Price/Target0.820.701.05258.8388.1
Stock price303.12MIN194363
MAX259388

株主情報

投資家保有比率直近売買
1Vanguard7.7%L
2FMR4.7%S
3BlackRock ITC4.7%L
4State Street GA4.2%L
5Fundsmith3.1%L
6Jennison Associates2.9%S
7Edgewood Management2.9%S
8Geode CM1.6%L
9RBC Global AM UK1.5%L
10JPMAM1.5%S
11MFS IM1.4%S
12Brown Advisory1.4%L
13T. Rowe Price1.3%L
14Baillie Gifford1.2%S
15Ninety One UK1.1%S
16Nuveen1.0%S
17Norges Bank1.0%S
18Legal & General0.8%L
19Northern Trust Investments0.8%L
20MSIM UK0.8%L
21MSSB0.7%L
22Fayez Sarofim & Co.0.7%S
23American Century IM0.7%S
24Capital I0.7%L
25BlackRock IM UK0.7%L
26UBS FS0.6%M
27Capital R0.6%L
28AKO Capital0.6%L
29Janus Henderson Investors0.5%L
30ALECTA0.5%M
投資家保有比率直近売買
1Vanguard7.7%L
2FMR4.7%M
3BlackRock ITC4.2%S
4State Street GA4.1%L
5Jennison Associates3.1%L
6Fundsmith3.0%M
7Edgewood Management2.9%L
8JPMAM1.6%S
9Geode CM1.5%L
10MFS IM1.4%S
11RBC Global AM UK1.4%L
12Baillie Gifford1.3%L
13T. Rowe Price1.2%S
14Brown Advisory1.2%L
15Ninety One UK1.1%L
16Nuveen1.1%S
17Norges Bank1.0%S
18Legal & General0.8%L
19Northern Trust Investments0.8%S
20MSIM UK0.7%L
21Fayez Sarofim & Co.0.7%M
22MSSB0.7%L
23American Century IM0.7%S
24Capital I0.6%M
25BlackRock IM UK0.6%S
26UBS FS0.6%S
27BofA GR0.6%S
28GSAM0.6%S
29ALECTA0.5%M
30AKO Capital0.5%S

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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