マイクロソフト・コーポレーション(MSFT)の投資判断

米国株

概要

マイクロソフト株式会社は、世界中でソフトウェア、サービス、デバイス、ソリューションの開発、ライセンス、サポートを行っています。生産性向上・ビジネスプロセス部門では、Office、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Office 365 Security and Compliance、Skype for Business、およびこれらに関連するCAL(クライアントアクセスライセンス)、Skype、Outlook.com、OneDrive、LinkedIn、そして組織や企業部門向けのクラウドベースおよびオンプレミスのビジネスソリューションであるDynamics 365を提供しています。インテリジェントクラウド部門では、SQL、Windows Server、Visual Studio、System Center、および関連CAL、開発者向けのコラボレーションプラットフォームおよびコードホスティングサービスを提供するGitHub、クラウドプラットフォームのAzureのライセンスを提供しています。また、マイクロソフトのサーバーやデスクトップソリューションの開発・導入・管理を支援するサポートサービスやマイクロソフトのコンサルティングサービス、マイクロソフト製品のトレーニングや認定資格なども提供しています。その他のパーソナル・コンピューティング分野では、Windows OSのOEMライセンスおよびボリュームライセンス以外のライセンス、Windows OSのボリュームライセンス、Windowsクラウドサービス、その他のWindows商用製品などのWindows商用製品、特許ライセンス、Windows Internet of Things、MSN広告を提供しています。また、Surface、PCアクセサリー、PC、タブレット、ゲーム機、エンターテインメント機器などのデバイス、Xboxハードウェア、Xboxコンテンツおよびサービスなどのゲーミング、ビデオゲームおよび他社製ビデオゲームのロイヤリティ、BingおよびMicrosoft広告などの検索も提供しています。製品の販売は、OEM、ディストリビューター、リセラーを通じて行っているほか、デジタルマーケットプレイス、オンラインストア、小売店を通じて直接行っています。また、Dynatrace, Inc.、Morgan Stanley、Micro Focus、WPP plc、ACI Worldwide, Inc.、iCIMS, Inc.とのコラボレーションや、Avaya Holdings Corp.、wejo Limitedとの戦略的関係を有しています。

finviz dynamic chart for MSFT

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-11.0%-8.9%-12.9%3.3%108.0%298.4%
1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-13.8%-6.4%-0.4%25.7%169.2%353.0%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

2 year3 year5 year
Beta1.040.940.97
Alpha2.7415.2617.71
Sharpe ratio0.030.120.39
2 year3 year5 year
Beta0.910.920.95
Alpha14.6121.4618.89
Sharpe ratio0.090.170.40

営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ

Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER25.716.735.3175.9371.8
PCFR19.612.227.9168.0384.5
PBR10.75.015.2127.3383.8
PSR9.14.012.4119.1368.4
EV/EBITDA17.68.924.3136.3373.0
ND/EBITDA
TD/EBITDA0.6
ROE45.7
ROA22.9
ROIC37.6
WACC1.5
ROIC-WACC84.6
Dividend yield0.83
Price/Target0.730.701.04258.4383.2
Stock price270.22MIN119368
MAX258384
Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER28.920.035.0199.6349.4
PCFR23.1
PBR11.7
PSR10.2
EV/EBITDA19.8
ND/EBITDA
TD/EBITDA0.6
ROE45.2
ROA22.0
ROIC40.0
WACC1.5
ROIC-WACC84.6
Dividend yield0.83
Price/Target0.780.750.95277.4351.4
Stock price288.49MIN200349
MAX277351

株主情報

投資家保有比率直近売買
1Vanguard8.2%L
2BlackRock ITC4.5%L
3State Street GA4.0%L
4FMR2.8%S
5T. Rowe Price2.7%L
6Geode CM1.7%L
7Capital W1.4%S
8Capital R1.2%S
9Capital I1.2%S
10Norges Bank1.0%S
11Wellington Management0.8%S
12Northern Trust Investments0.8%S
13JPMAM0.8%L
14Nuveen0.7%S
15Legal & General0.7%S
16AllianceBernstein0.6%L
17Janus Henderson Investors0.6%L
18BlackRock IM UK0.6%L
19BlackRock AM Ireland0.5%L
20BofA GR0.5%S
21CSIM0.5%L
22MSSB0.5%S
23MFS IM0.5%S
24Mellon Investments0.5%S
25Parametric Portfolio0.5%L
26Managed Account Advisors0.4%L
27BlackRock FM0.4%S
28Columbia Threadneedle0.4%L
29GSAM0.4%S
30Swiss National Bank0.4%S
投資家保有比率直近売買
1Vanguard8.2%L
2BlackRock ITC4.4%L
3State Street GA3.9%S
4FMR2.8%S
5T. Rowe Price2.6%L
6Geode CM1.7%L
7Capital W1.5%S
8Capital R1.3%S
9Capital I1.2%S
10Norges Bank1.1%L
11Wellington Management0.8%S
12Northern Trust Investments0.8%L
13Nuveen0.7%S
14Legal & General0.7%L
15JPMAM0.7%S
16AllianceBernstein0.6%L
17Janus Henderson Investors0.6%S
18BlackRock IM UK0.6%L
19BofA GR0.5%L
20MSSB0.5%S
21CSIM0.5%L
22MFS IM0.5%S
23BlackRock AM Ireland0.5%L
24Mellon Investments0.5%S
25Parametric Portfolio0.5%L
26Managed Account Advisors0.4%L
27BlackRock FM0.4%S
28GSAM0.4%L
29Columbia Threadneedle0.4%S
30Swiss National Bank0.4%S

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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