概要
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社は、米国および海外で農産物、製品、原材料の調達、輸送、保管、加工、商品化を行っています。同社は3つのセグメントで事業を展開している。アグリサービス＆オイルシード、カーボハイドレート・ソリューションズ、ニュートリション。同社は、油糧種子、トウモロコシ、小麦、マイロ、オート麦、大麦などの農産物原材料の調達、保管、洗浄、輸送を行っています。また、農産物や飼料製品の輸出入・販売、ストラクチャード・トレード・ファイナンス活動も行っています。さらに、植物油やタンパク質ミール、食品・飼料・エネルギー・工業用原料、粗製植物油、サラダ油、マーガリン、ショートニングなどの食品、バイオディーゼルや化学品・塗料・その他の工業製品に使用されるグリコール製造用の部分精製油も提供しています。さらに、ピーナッツおよびピーナッツ由来原料、綿花セルロースパルプ、甘味料、トウモロコシおよび小麦デンプン、シロップ、グルコース、小麦粉、ブドウ糖、アルコールおよびその他の食品・動物飼料原料、エチルアルコールおよびエタノール、トウモロコシグルテン飼料・粕および蒸留穀物、クエン酸も提供しています。さらに、天然フレーバー成分、フレーバーシステム、天然着色料、タンパク質、乳化剤、水溶性食物繊維、ポリオール、ハイドロコロイド、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、植物エキスなどの天然健康・栄養製品、その他の特殊食品・飼料原料、食用豆、配合飼料、動物健康・栄養製品、契約ペットおやつやプライベートブランドフードも提供しています。また、先物取引業者や保険サービスも提供しています。同社は1902 年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を構え ています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -3.0% | 25.4% | 38.7% | 51.1% | 121.6% | 100.2% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 4.5% | 2.6% | 17.9% | 28.8% | 56.4% | 51.3% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 0.90 | 0.91 | 0.84 |
| Alpha | 33.49 | 16.22 | 6.62 |
| Sharpe ratio | 0.19 | 0.09 | 0.06 |
| 2 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
| Alpha | 8.94 | 1.13 | -1.32 |
| Sharpe ratio | 0.05 | -0.01 | -0.07 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
| PER | 16.4 | 8.8 | 18.1 | 48.6 | 99.7 |
| PCFR | 14.3 | 5.7 | 31.2 | 36.2 | 198.3 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 37.1 | 98.2 |
| PSR | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 39.5 | 99.4 |
| EV/EBITDA | 11.6 | 6.9 | 12.6 | 53.9 | 98.7 |
| ND/EBITDA | 1.7 | | | | |
| TD/EBITDA | 1.8 | | | | |
| ROE | 13.6 | | | | |
| ROA | 5.8 | | | | |
| ROIC | 13.2 | | | | |
| WACC | 1.6 | | | | |
| ROIC-WACC | | | | | |
| Dividend yield | 2.19 | | | | |
| Price/Target | 1.06 | 0.60 | 1.23 | 51.6 | 105.4 |
| | | | | |
| Stock price | 90.64 | | MIN | 36 | 98 |
| | | MAX | 54 | 198 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX |
| PER | 13.8 | 9.0 | 16.0 | 44.6 | 79.3 |
| PCFR | 11.5 | 6.0 | 30.0 | 35.7 | 178.4 |
| PBR | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 40.2 | 76.4 |
| PSR | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 41.0 | 68.4 |
| EV/EBITDA | 9.8 | 7.0 | 11.0 | 48.8 | 76.7 |
| ND/EBITDA | 1.7 | | | | |
| TD/EBITDA | 1.9 | | | | |
| ROE | 11.9 | | | | |
| ROA | 6.0 | | | | |
| ROIC | 10.9 | | | | |
| WACC | 1.6 | | | | |
| ROIC-WACC | | | | | |
| Dividend yield | 2.19 | | | | |
| Price/Target | 0.94 | 0.60 | 1.10 | 43.6 | 80.0 |
| | | | | |
| Stock price | 68.37 | | MIN | 36 | 68 |
| | | MAX | 49 | 178 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Vanguard | 10.5% | L |
| 2 | State Farm Insurance | 8.3% | M |
| 3 | Capital W | 7.2% | L |
| 4 | State Street GA | 5.5% | S |
| 5 | BlackRock ITC | 4.8% | S |
| 6 | Wellington Management | 2.9% | S |
| 7 | Northern Trust Investments | 2.1% | L |
| 8 | Geode CM | 1.9% | L |
| 9 | Macquarie IM | 1.5% | S |
| 10 | Victory CM | 1.3% | S |
| 11 | MFS IM | 1.2% | S |
| 12 | Norges Bank | 1.1% | L |
| 13 | Diamond Hill CM | 1.0% | S |
| 14 | Legal & General | 0.8% | S |
| 15 | Dimensional Fund | 0.8% | L |
| 16 | GSAM | 0.7% | L |
| 17 | First Trust Advisors | 0.7% | L |
| 18 | BlackRock AM Ireland | 0.6% | S |
| 19 | CSIM | 0.6% | L |
| 20 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 21 | Janus Henderson Investors | 0.5% | S |
| 22 | Mellon Investments | 0.5% | S |
| 23 | MSSB | 0.5% | L |
| 24 | BofA GR | 0.5% | L |
| 25 | Invesco CM | 0.4% | S |
| 26 | Franklin Mutual Advisers | 0.4% | S |
| 27 | ProShare Advisors | 0.4% | S |
| 28 | Parametric Portfolio | 0.4% | L |
| 29 | Swiss National Bank | 0.4% | S |
| 30 | Nuveen | 0.3% | S |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Vanguard | 10.4% | L |
| 2 | State Farm Insurance | 8.4% | S |
| 3 | Capital W | 7.1% | L |
| 4 | State Street GA | 5.6% | L |
| 5 | BlackRock ITC | 4.9% | L |
| 6 | Wellington Management | 3.0% | S |
| 7 | Northern Trust Investments | 2.1% | L |
| 8 | Geode CM | 1.9% | L |
| 9 | Macquarie IM | 1.7% | S |
| 10 | MFS IM | 1.5% | S |
| 11 | Victory CM | 1.4% | L |
| 12 | Diamond Hill CM | 1.1% | L |
| 13 | Norges Bank | 1.0% | L |
| 14 | Legal & General | 0.8% | L |
| 15 | Dimensional Fund | 0.8% | S |
| 16 | Nordea Funds | 0.7% | L |
| 17 | Janus Henderson Investors | 0.7% | L |
| 18 | BlackRock AM Ireland | 0.7% | L |
| 19 | Invesco CM | 0.6% | L |
| 20 | First Trust Advisors | 0.6% | L |
| 21 | CSIM | 0.6% | L |
| 22 | Franklin Mutual Advisers | 0.6% | L |
| 23 | BlackRock IM UK | 0.6% | L |
| 24 | Mellon Investments | 0.5% | L |
| 25 | MSSB | 0.5% | S |
| 26 | Nuveen | 0.5% | L |
| 27 | GSAM | 0.5% | L |
| 28 | ProShare Advisors | 0.5% | L |
| 29 | Swiss National Bank | 0.4% | S |
| 30 | BofA GR | 0.4% | S |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
