Oracle Corporation (ORCL) の投資判断

米国株

概要

オラクル・コーポレーションは、世界中の企業の情報技術環境に対応する製品とサービスを提供しています。同社が提供するサービスとしてのオラクルクラウドソフトウェアには、Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP)、Oracle Fusion cloud enterprise performance management、Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management、Oracle Fusion cloud human capital management、Oracle Fusion cloud advertising and customer experience、NetSuite applications suiteなど、さまざまなクラウドソフトウェアアプリケーションが含まれています。また、さまざまな業界向けのクラウドベースの業界ソリューション、オラクルアプリケーションライセンス、オラクルライセンスサポートサービスを提供しています。さらに、クラウド・ライセンス事業では、エンタープライズ・データベースの「Oracle Database」、ソフトウェア開発言語の「Java」、開発ツールなどの「ミドルウェア」などの基盤技術を提供しています。また、クラウド・ライセンス事業のインフラストラクチャー・テクノロジーとして、Oracle Cloud Infrastructure as a Service(オラクル・クラウド・インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス)により、クラウドベースのコンピュート、ストレージ、ネットワーキング機能を提供しています。さらに、オラクル自律型データウェアハウスクラウドサービス、オラクル自律型トランザクション処理クラウドサービス、Internet-of-Things、デジタルアシスタント、ブロックチェーンで構成されるインフラストラクチャ製品を提供しています。さらに、オラクルのエンジニアド・システム、エンタープライズ・サーバー、ストレージ・ソリューション、業種別ハードウェア、仮想化ソフトウェア、オペレーティングシステム、管理ソフトウェア、関連ハードウェア・サービスなどのハードウェア製品およびその他のハードウェア関連ソフトウェア製品、ならびにコンサルティング・サービスを提供しています。同社は、クラウド、ライセンス、ハードウェア、サポート、およびサービスを、さまざまな業界の企業、政府機関、教育機関に直接販売するとともに、間接的なチャネルを通じて販売しています。オラクル・コーポレーションは1977年に設立され、テキサス州オースティンに本社を置いています。

finviz dynamic chart for ORCL

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-6.4%-25.3%-14.5%6.3%45.6%79.6%
1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-6.2%-0.9%5.0%48.6%90.2%119.1%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

2 year3 year5 year
Beta0.780.780.87
Alpha10.734.842.28
Sharpe ratio0.010.000.00
2 year3 year5 year
Beta0.720.750.87
Alpha14.5410.365.83
Sharpe ratio0.030.010.05

営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ

Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER14.99.620.549.5105.2
PCFR14.68.921.946.9115.1
PBR38.93.244.36.487.2
PSR4.83.16.549.6104.7
EV/EBITDA12.27.715.848.199.3
ND/EBITDA2.6
TD/EBITDA3.6
ROE59.9
ROA10.9
ROIC14.8
WACC1.7
ROIC-WACC35.7
Dividend yield1.32
Price/Target0.780.711.1569.5113.1
Stock price76.65MIN687
MAX70115
Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER18.0
PCFR16.3
PBR18.6
PSR5.6
EV/EBITDA13.3
ND/EBITDA2.0
TD/EBITDA3.8
ROE394.5
ROA12.0
ROIC19.8
WACC4.3
ROIC-WACC33.1
Dividend yield1.3
Price/Target0.970.801.1073.2100.7
計算時株価88.77MIN73101
MAX73101

株主情報

順位投資家保有比率直近売買
1Ellison Lawrence41.7%M
2Vanguard5.2%S
3BlackRock ITC3.1%L
4State Street GA2.5%S
5Loomis, Sayles1.1%S
6Geode CM1.0%S
7First Eagle IM0.9%S
8MFS IM0.6%S
9Fisher Investments0.6%L
10JPMAM0.5%L
11Northern Trust Investments0.5%S
12Walter Scott & Partners0.5%S
13FMR0.5%L
14AllianceBernstein0.4%S
15Legal & General0.4%S
16CSIM0.4%S
17Norges Bank0.4%S
18Parametric Portfolio0.4%S
19Fiera Capital Corporation0.4%S
20CalPERS0.4%S
21PRIMECAP0.4%S
22LSV AM0.4%S
23Managed Account Advisors0.3%S
24Mellon Investments0.3%S
25BlackRock AM Ireland0.3%L
26Longview Partners0.3%S
27Nuveen0.3%L
28ClearBridge Investments0.3%L
29BlackRock IM UK0.3%S
30GSAM0.3%L
投資家保有比率直近売買
Ellison Lawrence41.7%M
Vanguard5.3%S
BlackRock ITC2.9%S
State Street GA2.5%S
Loomis, Sayles1.2%S
Geode1.0%S
First Eagle IM1.0%S
MFS IM0.7%S
Norges Bank0.6%S
Fisher Investments0.6%L
Northern Trust Investments0.5%S
Walter Scott & Partners0.5%S
Legal & General0.5%L
AllianceBernstein0.5%S
CSIM0.4%S
JPMAM0.4%L
Fiera Capital Corporation0.4%S
Parametric Portfolio0.4%S
CalPERS0.4%S
LSV AM0.4%S
PRIMECAP0.4%S
FMR0.4%L
Managed Account Advisors0.4%S
Longview Partners0.3%S
Mellon Investments0.3%S
BofA GR0.3%S
BlackRock AM Ireland0.3%L
Dimensional Fund0.3%S
BlackRock IM UK0.3%S
ClearBridge Investments0.3%L

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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